Confira a análise da Necton sobre a Randon, removida de sua carteira mensal de Small Caps. Dessa forma, a corretora vê a companhia com drivers de crescimento atrativos, mas momento de mais cautela no curto prazo faz analistas optarem pela troca no portfólio.
Necton analisa Randon (RAPT4)
O grupo Randon atua no segmento de implementos rodoviários e autopeças para as montadoras e o mercado de reposição.
Ademais, em termos de fundamentos a Randon tem um faturamento anual de R$ 4,9 bilhões, um valor de mercado de R$ 5,5 bilhões, um ROIC de 9,3% e um patamar de alavancagem confortável de 1,8x dívida líquida sobre EBITDA com 86% da dívida em reais.
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Drivers interessantes
A Necton gosta do case baseado principalmente nos seguintes drivers: (i) componente dolarizado da receita; (ii) forte pipeline do Governo de concessões ferroviárias com a Randon atuando na fabricação de vagões e locomotivas; (iii) incorporação da fabricante de autopeças Nakata no balanço com margens semelhantes ao grupo Randon e faturamento anual de R$ 500 milhões; e (iv) rápida recuperação do segmento de veículos pesados (caminhões e ônibus) e do setor agrícola brasileiro em implementos (atuação da Randon).
Entretanto, por conta de um momento de mercado que exige maior receio no curto prazo, ainda que a visão estrutural de longo prazo ainda seja de otimismo, os analistas optaram por remover a Randon de sua carteira.
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