Assimetrias de risco e retorno é algo que está no seu dia a dia. Talvez você já tenha escutado sobre quanto mais retorno desejado, maior risco terá de ser tomado, se o seu foco é ganhar dinheiro. Este tema é um fato.
Engana-se aquele que encontra um investimento seguro com alto retorno, se você achou, provavelmente não entendeu onde está o risco.
Nos investimentos a rentabilidade sempre estará atrelada ao risco, aquela famosa frase conhecida “vem fácil, vai fácil” também pode ter relação com a volatilidade, ou seja, se pode subir muito também pode cair muito. Esse tema é repetido diversas vezes à exaustão, o motivo está na assimetria do risco e retorno.
Muitas vezes, não se percebe a correlação pela forma como a oportunidade é exposta, assim como, há diversos produtos cujo retorno potencial (lucro) não é proporcional ao risco de perda.
Veja um exemplo:
Quando você compra uma ação, por exemplo, você pode perder 100% do valor que investiu nela. Basicamente, este seria o seu risco, ou seja, se você investe R$10, seu risco total de perda será: R$10.
Agora e seu potencial de retorno (lucro)?
É Ilimitado. Ou seja, nada impede que a ação comprada por R$10 tenha fundamentos suficientes para alcançar os R$50 (algo factível e que já aconteceu inúmeras vezes no mercado). Nesse caso, você teve uma valorização de 400%.
Algo parecido aconteceu com a CSN (CSNA3) no intervalo de 1 ano, aproximadamente. Apresentando desempenho de 527% no período.
Portanto, se na época você aplicou dinheiro na empresa, você colocou à perder 100% por um ganho de 500% ou mais. Está é uma clara assimetria favorável de risco e retorno.
O problema é que você não pode considerar essa lógica para tudo como se toda ação fosse igual, pois estamos falando de empresas diferentes, fundamentos diferentes e exposição à riscos diferentes.
Em muitos casos, por não entender isso, os investidores costumam carregar por muito tempo posições perdedora e considerar que “um dia vai voltar”, sendo que poderiam estar com o dinheiro aplicado em outra oportunidade com assimetrias muito melhores.
Veja na tabela abaixo o custo de carregar posições perdedoras e o peso do compromisso caso você mantenha por muito tempo a aplicação perdedora:
| Se cair | Precisa Subir |
| 10% | 11,11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,86% |
| 40% | 66,67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233,33% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
Perceba que o custo de carregar posições ruins pode comprometer o rendimento de uma carteira. O correto seria optar pela coerência, vendendo posições ruins em busca de oportunidades reais.
As assimetrias do risco e retorno precisam estar alinhadas à seu favor.
Como usar as assimetrias de risco e retorno no mercado de Opções?
As Opções, são derivativos financeiros. O seu valor “deriva” do preço das ações.
Como as opções são contratos (de compra ou venda de uma ação por determinado preço) firma-se uma data de vencimento para sua execução. Por ter um prazo e um preço predeterminado, ou seja, o contrato corre contra o tempo, a volatilidade deste mercado costuma potencializar as variações das ações (seja para cima ou para baixo).
Dificilmente uma ação chega a R$0, isso pode ocorrer quando uma empresa está prestes a quebrar. No entanto, como as Opções possuem um prazo, elas costumam chegar a R$0 com mais frequência. O famoso jargão do mercado “virar pó”.
Isso geralmente acontece quando o prazo do vencimento está perto do fim e não há perspectivas de ser honrado.
Portanto, como consequência, a volatilidade das opções costumam ser muito maiores.
O grande ponto aqui é saber identificar a assimetria de risco e retorno. Ou seja, qual a probabilidade de ganhar diante do risco que está em jogo.
Entrando direto naquela frase de “investir centavos para ganhar dólares” da formar mais assimétrica possível.
É justamente essa a especialidade de Aldo Moraes e o foco do produto Ímã – Instante Mágico Acionista: atrair bons investimentos que atendem boa assimetria para os retornos, explorando o mercado de Opções, Day Trade, Swing Trade e mais.
Reunindo em dois ambientes com oportunidades:
Instante Mágico – Espaços de ideias pontuais para o momento;
Imã 90 – Carteira Recomendada para retornos no curto prazo.
Diversas pessoas buscam acertar o timing perfeito do mercado. Alguns até dizem que conseguem.
O Imã veio para provar que não é preciso acreditar em “contos de fadas” para ter bons retornos. Acertar o timing não deveria ser seu foco, mas sim ter bons retornos e que sejam consistentes.
Essa é a consistência de Aldo nas sugestões de Opções e Swing Trade oferecidas no ambiente Instante Mágico.
Observe também, na imagem abaixo, que o lucro não veio apenas de resultados positivos, a consistência e perseverança que trouxe o resultado positivo.
Veja o resultado de algumas sugestões de Opções:
A estratégia do Imã visa ganhar dinheiro e atrai boas oportunidades de forma consciente e responsável. Portanto, retornos passados não são garantia de futuro e a quantidade aportada vai de acordo com a sua capacidade financeira.
Na medida em que as oportunidades vão surgindo elas serão anunciadas todas as manhãs em nosso ambiente especial Instante Mágico.
A assimetria envolve a possibilidade de ganho tanto em mercado de alta como em mercado de queda. Ou seja, se Aldo identificar uma possibilidade de queda e houver espaço no mercado de Opções, por exemplo, provavelmente haverá uma sugestão de compra de PUT (operação que ganha com a queda). Por outro lado, se o mercado sinalizar uma alta e a Opção oferecer bom ponto de entrada, possivelmente, será sugerida a compra de CALL (operação que ganha na alta).
Além disso, a série acompanha a Carteira Recomendada Ímã 90, com foco em retorno de 90 dias. Por este motivo, aqui deixo o convite especial para conhecer a série Instante Mágico Acionista contando com 10 dias para testar grátis, sem compromisso algum:
É uma grande oportunidade, ao menos para testar.
O Instante Mágico Acionista visa atrair bons investimentos.
A estratégia envolve riscos? Sim.
Embora seja conduzida por um profissional de qualidade é essencial que você esteja plenamente consciente disso.
Você pode ter enormes lucros, como já mostramos, mas lembramos e reforçamos que os investimentos de alto risco nunca representem uma parcela que comprometa o seu patrimônio.
O objetivo é transformar pouco em muito, não o contrario. O retorno do passado serve como exemplo e jamais servirão como garantia de lucro futuro.
Os investimentos são calculados com um viés de probabilidade, o risco precisa ser controlado e a forma de fazê-lo é com uma quantia que caiba em seu bolso.
Aldo sempre reforça em seus textos: Cautela, prudência, investimentos conscientes e responsáveis.
Está é a essência do negócio.
Venha conhecer o Imã!
Aproveita os 10 dias de teste!
