Modalmais: Vencimento de opções e contramão

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Hoje foi dia de vencimento de opções para o prazo outubro na B3 com volume de exercício de R$ 10,38 bilhões, sendo R$ 5,9 em opções de compra e R$ 4,4 em opções de venda. Mas também foi dia de andarmos na contramão positiva dos principais mercados do mundo.

No plano externo as preocupações dos investidores se concentram na novela sobre novo pacote fiscal americano que não sai um acordo entre republicanos de democratas e no crescimento da contaminação pela covid-19 que pode retirar ainda mais o ímpeto da recuperação econômica, que em muitos países já mostrava sinais de desaceleração.

Aqui, as preocupações se concentram no quadro fiscal deteriorado, com declarações hoje de Bolsonaro sobre a dívida “monstruosa” e incapacidade de do país seguir com os auxílios emergenciais na forma atual.

O quadro internacional ficou ainda mais tenso quando o comitê da OPEP manteve o compromisso com cortes até dezembro desse ano, e não fez nenhuma nova proposta para 2021, só alertando sobre a desaceleração da economia global, implicando obviamente em eventual descompasso entre oferta e demanda de óleo. Já Barnier da União Europeia disse estar disposto a seguir negociando o Brexit, e aguarda a reação dos britânicos. Já Christine Lagarde disse ter mais instrumentos para atuar na recuperação da zona do euro.

O vice-presidente do FED Clarida disse que serão necessários apoios adicionais da política monetária e provavelmente fiscal para manter a recuperação econômica. O banco de desenvolvimento americano anunciou investimentos no Brasil de US$ 984 milhões, a maior parte voltada para ajudar empresas de pequeno e médio porte afetadas pela pandemia. Nancy Pelosi, presidente da Câmara, disse ainda existir diferenças entre o governo a oposição sobre o pacote fiscal. Os mercados passaram a ceder mais forte no final da tarde e o dólar voltou a subir.

No mercado internacional, o petróleo WTI negociado em NY mostrava quase estabilidade com queda de 0,51% e com o barril cotado a US$ 40,67. O euro era transacionado em alta para US$ 1,177 e notes americanos com taxa de juros para os títulos e 10 anos em 0,76%. O ouro e a prata com altas na Comex e commodities agrícolas com comportamento positivo na Bolsa de Chicago. Na China, o minério de ferro também terminou o dia com leve alta de 0,38%, com a tonelada em US$ 119,53.

No segmento doméstico, a nova pesquisa semanal Focus do Bacen veio novamente meio estressada. A inflação pelo IPCA de 2020 subiu para 2,65%, de anterior em 2,47%. O PIB projetado melhorou para queda de 5% (de -5,03%) e produção industrial encolhendo 5,98%. O dólar voltou a saltar para R$ 5,35 no fechamento do ano enquanto a balança comercial teve o superávit elevado para US$ 57,56 bilhões, falamos que os números vieram meio estressados por conta de terem piorado um pouco na expectativa de 2021.

A gigante de tecnologia chinesa Huawei declarou hoje que se houver o banimento dela na implantação da tecnologia 5G no Brasil, pagaremos mais caro. O saldo da balança comercial até a terceira semana de outubro mostrava superávit de R$ 3,26 bilhões, acumulando no ano de 2020 US$ 45,45 bilhões.

No mercado local, dia de dólar em queda de 0,81% e cotado no fechamento em R$ 5,60. No mercado acionário, dia de queda da Bolsa de Londres de 0,59%, Paris com -0,13% e Frankfurt com -0,42%. Madri teve leve alta de 0,15% e Milão com queda de 0,08%. No mercado americano, dia de Dow Jones com -1,44% e Nasdaq com -1,65%. Na Bovespa, mercado fechando com +0,35% e índice em 98.657 pontos. Petrobras anunciando que pode pagar dividendos em 2022 e bancos seguraram o mercado.

Na agenda de amanhã temos a segunda prévia do IGP-M de outubro e nos EUA as construções de novas residências e permissões de setembro e discursos de John Williams de NY e Charles Evans de Chicago.

Alvaro Bandeira
Sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais
Fonte: www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado

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