Small Cap é termo para as empresas de baixo valor de mercado. Por apresentar menor liquidez (baixo volume de negociação no dia), além de projetos que envolvem crescimento e maior participação no mercado, a categoria por si só já oferece mais risco. Neste sentindo, os analistas optam por realizar uma carteira exclusiva com foco nesta modalidade em busca de empresas que possuem capitalização de mercado inferior a R$10bilhões, projeções crescente de longo prazo, valuations atraentes e boas perspectivas para o futuro.
Uma carteira com diversos ativos, proporciona a oportunidade de diversificação, tanto entre objetivos como entre setores, no intuito de obter retornos acima da média do mercado. Ao longo do tempo, com a movimentação dos preços, os pesos (%) de cada ação na carteira tende a se alterar oportunizando ao investidor o reequilíbrio através da venda dos ativos com lucro e da recompra ou inserção de novos papéis com o intuito rebalancear a carteira conforme a estratégia.
Atualmente, os analistas da Guide Investimentos afirmam que estamos vivendo um período que, cada vez mais, os investidores se inclinam por inciativas voltadas ao ESG (Governança, Ambiental, Social e Corporativa é uma avaliação da consciência coletiva de uma empresa em relação aos fatores sociais e ambientais). Por este motivo, a casa sugere a Ambipar (AMBP3) por se encontrar bem posicionada, fornecendo soluções para resíduos e possíveis alternativas para inovação no setor.
Small Cap posicionada em um mercado pouco explorado
A Ambipar (AMBP3) é uma companhia fundada nos anos 90, que atua em dois grandes segmentos: gestão de resíduos industriais e soluções residuais. Desde seu IPO a companhia tem apresentado grande crescimento operacional orgânico e inorgânico, além de explorar mercados internacionais, especialmente na América Latina, em países como Uruguai, Paraguai e Chile.
Conforme os analistas da Guide, a empresa possui um modelo operacional que apresenta fluxo de caixa razoavelmente estável e previsível, atualmente, operando através de contratos firmados com diversas companhias.
“Acreditamos no potencial de Ambipar para a carteira devido a um excelente posicionamento em um mercado pouco explorado e cada vez mais demandado, forte apetite por crescimento via aquisições e expansão para mercados internacionais” afirmam os analistas em relatório.
Clube Acionista
Nossa cobertura com diversas carteiras recomendadas disponíveis no ambiente Small Caps, relatórios e muitas lives, proporciona a oportunidade de conhecer o que cada especialista vê como ideal para o momento. Aqui, realizamos uma verdadeira cobertura com o resumo do que está em pauta dos principais analistas do mercado, bem como, as indicações do momento.
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