No vasto universo do mercado financeiro, as small caps, empresas com valor de mercado de até R$ 10 bilhões, despontam como alternativas promissoras para investidores que buscam dividendos robustos e valorização a longo prazo. Apesar do cenário desafiador da economia brasileira, muitas dessas empresas permanecem sólidas e oferecem retornos atrativos.
Desafios das Small Caps
Nos últimos anos, as small caps sofreram com a fuga de capital para a renda fixa e mercados estrangeiros, impactando negativamente seus valores. O Índice Small Caps (SMLL) acumulou queda de 41,46% nos últimos cinco anos, embora mostre sinais de recuperação, avançando 2,78% em 2025.
Analistas apontam que essa desvalorização não reflete problemas operacionais, mas o impacto de um contexto macroeconômico difícil. Para Milton Rabelo, da VG Research, as small caps estão subvalorizadas, com fortes fundamentos e excelente relação risco-retorno.
Os nomes que brilham os olhos de alguns investidores
O atual momento econômico, com juros altos e incertezas, pode até beneficiar empresas capitalizadas, que, ao restringirem investimentos, aumentam a distribuição de dividendos. Nomes como Br Partners (BRBI11) e Banco ABC (ABCB4) lideram as recomendações dos analistas. O Br Partners, atuante no mercado de capitais, tem um dividend yield projetado de 10% a 12% e mantém um modelo de parceria que incentiva a distribuição de lucros. Já o Banco ABC, sólido e voltado para empresas de grande porte, promete retornos entre 7% e 9%.
Entre as promessas de dividendos elevados em 2025, destaque também para a Direcional (DIRR3), do setor imobiliário, com potencial de dividend yield de até 25%. A empresa, focada no programa Minha Casa, Minha Vida, se beneficia de sua atuação em um segmento menos sensível às taxas de juros, atraindo investidores com seu caixa fortalecido.
Essas empresas são exemplos de como small caps podem ser estratégicas em um portfólio diversificado, veja por aqui quais são os mais sugeridos conforme o consenso. Para aproveitar oportunidades como essas, nossa plataforma oferece informações detalhadas, análises de consenso e ferramentas práticas para facilitar suas decisões de investimento. Descubra no Clube Acionista potencial das small caps e invista com confiança. Comece agora!
