O mercado brasileiro nunca foi sinônimo de previsibilidade, e 2024 provou isso mais uma vez. Com o pacote de gastos do governo dominando o debate econômico e dúvidas sobre o controle fiscal, o Ibovespa encerrou o ano em queda de 10,36%, com destaque para a retração de 4,28% em dezembro.
Esse pessimismo não ficou restrito à Bolsa. O Indicador de Incerteza Econômica (IIE-Br), da FGV, alcançou 115,4 pontos, o maior nível desde março de 2023. Isso reflete as preocupações com as contas públicas e a possível desaceleração global em 2025. Mas será que um cenário de incerteza significa, de fato, resultados negativos no mercado de ações?
Incerteza no mercado brasileiro nem sempre significa perdas
Embora o aumento da incerteza fiscal e política afete a confiança dos investidores, os dados mostram que o impacto na Bolsa não é tão simples quanto parece.
Por exemplo:
- Em 2024, o IIE-Br ficou em 108,7 pontos, um nível moderado, mas o Ibovespa caiu 10,36%.
- Por outro lado, em 2020, durante a pandemia, o indicador atingiu 210,5 pontos, um recorde histórico. Mesmo assim, a Bolsa fechou o ano com alta de 2,92%, mostrando que crises também podem trazer oportunidades.
Esses exemplos reforçam que, apesar da influência dos índices de incerteza, outros fatores, como fundamentos das empresas e fluxos de capital, desempenham papéis cruciais.
O que você precisa considerar na hora de investir?
Primeiramente, entenda que a incerteza econômica não é um destino, mas um cenário. Nem sempre períodos “favoráveis” garantem ganhos, assim como tempos “desfavoráveis” não significam perdas certas.
O segredo está em:
Analisar além das manchetes e observar diferentes opiniões. Além disso, considere dados históricos e fundamentos das empresas antes de tomar decisões precipitadas.
Dessa forma, em sintonia com a estratégia, mantenha uma carteira equilibrada que inclua tanto renda fixa quanto renda variável para minimizar riscos. Para encontrar quais são os mais recomendados conforme diversas instituições em um só lugar veja no Clube Acionista.
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