O levantamento foi efetuado com o total do volume financeiro do mercado a à vista lote padrão da bolsa B3 (lote padrão).
O volume total movimentado no ano de 2021 até o dia 30 de novembro é superior ao volume dos 12 meses de 2020.
Em valores nominais, o volume do mercado a à vista da bolsa B3 no ano deem 2021 (até novembro) é de R$ 6,65 trilhões, sendo que é superior aos R$ 6,45 trilhões movimentados dos nos 12 meses de 2020 quando o mercado movimentou R$ 6,45 trilhões, representando um crescimento de 3,1%. O volume de 2021 já é o maior valor histórico movimentado pela bolsa brasileira nominalmente. O volume anual vem quebrando recordes consecutivamente desde o ano 2015.
Em valores ajustados pelo IPCA, o volume financeiro de 2021 (até novembro) é de R$ 6,96 trilhões, o qual que só fica atrás atrás do volume ajustado dos 12 meses de 2020, que em valores constantes ajustados pelo IPCA representa R$ 7,25 trilhões. De 2016 até 2020 o volume ajustado pelo IPCA é superior ano a pós ano considerando Considerando que ainda temos o mês de dezembro pela frente, o resultado volume financeiro ajustado de 2021 ainda poderá ser superior ao volume ajustado de 2020. De 2016 até 2020, o volume ajustado pelo IPCA é superior ano a pós ano.
Desde Na ótica do investidor estrangeiro, o volume financeiro nos 11 meses de 2021 é de US$ 1,26 trilhão, que é o segundo maior valor da história. O maior valor foi no ano de 2020, com US$ 1,26 trilhão.
Volume financeiro médio diário anual
O volume financeiro médio diário anual negociado na bolsa B3 no ano de 2021 (até 30 de novembro) é de R$ 28,9 bilhões/dia, que é o maior registro do mercado historicamente em valores nominais. O ano de 2021 consolida o sexto ano de crescimento contínuo do volume médio diário da bolsa e representa um crescimento de 11,6%, com relação ao ano de 2020.
Em valores ajustados pelo IPCA, também registramos que no ano de 2021 temos o maior volume já registrado historicamente, com média de R$ 30,28 bilhões em média por /dia, que é 4,05% superior ao do ano de 2020.
Em dólares, no ano de 2021 (até 30 de novembro) temos US$ 5,3 bilhões de negociação em média por dia, com crescimento de 6,3% com em relação a 2020. O valor em 2021 é o maior historicamente.
Concentração TOP 5 e TOP 10
No gráfico a seguir apresentamos a concentração do volume financeiro médio diário anual das cinco e dez ações mais negociadas em cada um dos anos desde a9951995.
No ano de 2021 (até 30 de novembro), as TOP 10 ações mais negociadas no mercado concentram 35,5% do total do mercado, que é o menor registro desde 1995. A maior concentração foi registrada em 1996, quando as 10 ações mais negociadas do mercado concentravam 84,7% do total movimentado na bolsa B3.
Entre as TOP 5 ações mais negociadas no ano de 2021 (até novembro) concentram 26,1% do mercado a à vista lote padrão da bolsa B3 (lote padrão). O menor valor registrado desde 1995 foi em 2020, quando as TOP5 concentravam 24,5%. A maior concentração aconteceu no ano de 1996, com 75,8% do volume da bolsa em 5 ações.
ADRS Vs Mercado a vista da B3 – Volume médio diário anual
O gráfico mostra um descolamento muito acentuado entre os valores negociados na bolsa B3 e os negociados nas bolsas dos Usa a traves dos ADR´s brasileiros listados em esse mercado.
Entre os anos de 2006 e 2009, o volume movimentado nas bolsas dos Usa USA pelos ADR´s brasileiros era superior aos da bolsa local, . podíamos Podemos disser que tínhamos o equivalente a à bolsa brasileira sendo negociado nos USA.
No ano de 2008 temos o maior registro, quando os ADRs movimentavam US$ 3,55 bilhões em média por /dia nos USA, contra US$ 2,77 bilhões/dia negociados na bolsa local.
A partir de 2010 começa o descolamento e a bolsa local passa a movimentar volumes superiores aos dos ADRs em NY. No ano de 2021 (até novembro) a bolsa local movimenta movimentou US$ 5,38 bilhões em média por /dia, contra US$ 1,68 bilhão/dia movimentado pelos ADR´s brasileiros em NY.
Volume financeiro médio diário anual por segmento da bolsa B3
Na tabela abaixo listamos os 20 segmentos da bolsa B3 com maior volume financeiro médio diário no ano de 2021 (até novembro). A lista é liderada pelos bancos, com R$ 4,26 bilhões me média por /dia, seguidos pelo setor de Exploração Refino e Distribuição com 3,8 bilhões/dia e Minerais metálicos Metálicos com R$ 2,84 bilhões/dia.
As ações mais negociadas na bolsa brasileira em 2021
A ação ordinária da Vale (VALE3) é o ativo mais negociado no ano de 2021, o papel movimentou uma média de em media por dia até 30 de novembro movimenta R$ 2,65 bilhões/dia, seguido pela Petrobras preferencial (PETR4) com R$ 2,10 bilhões/dia e Itaú Unibanco PN (ITUB4) com R$ 1,07 bilhão/dia.
Nessa lista, Quatro ações são de bancos, siderurgia e exploração refino e distribuição tem têm três ações cada uma, eletroeletrônicos tem com duas ações, e outros oito setores têm com uma ação cada uma.
As mais liquidas entre ações e ADR´s negociadas nos USA
O ativo mais líquido entre os ADR´s negociados em NY e as ações negociadas no mercado local é o ADR da Vale, que no ano de 2021 (até novembro) movimenta movimentou até 30 de novembro US$ 543 milhões em média por /dia, seguida pela ação local VALE3, com US$ 494 milhões/dia.
Petrobras, com sua ação local, tem a terceira posição, e o ADR da empresa ocupa na quarta posição.
O Itaú Unibanco, com a ação local, é a quinta da lista, e o seu ADR ocupa a sexta posição.
Entre os 25 ativos mais negociados, temos sete ADRs e 18 ações locais.
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