Entre as sugestões para investir a Sabesp (SBSP3) está no radar do BTG Pactual, pois afirma que a empresa está se destacando em termos de risco/retorno. Assim, diante da alta volatilidade do mercado, bem como, o movimento dos papéis nos últimos meses diversos analistas estão começando a olhar o papel com outros olhos.
Com base no resultado trimestral da empresa, o Ebitda ajustado do 1T22 foi de R$ 1,72 bilhão. O resultado ficou 11% acima das projeções do BTG Pactual, ao qual os analistas afirmam o destaque para o aperto nas despesas PMSO que cresceram 9,4% a/a contra um IPCA +11,3% nos últimos 12 meses.
Além disso, outros dois aspectos chamam a atenção dos analistas do BTG:
- O Valuation;
- E a tese de privatização que envolve a companhia.
Sabesp (SBSP3)
Conforme o BTG, a empresa está sendo negociada com uma TIR real de 9,6% (~400 bps acima dos juros de 10 anos) e EV/RAB de 0,80x. Além disso, com o caminhar da corrida eleitoral para o Governo do estado de São Paulo, os analistas acreditam que a Sabesp poderá se beneficiar se mais candidatos pró-privatização começarem a ganhar força nas pesquisas.
“Uma Sabesp privatizada – assumindo um EV/RAB de 1,3x – poderia valer quase R$ 100/ação (potencial de valorização de mais de 100% em comparação aos preços atuais da companhia)” sinalizam os analistas do BTG Pactual.
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