Conforme diversas mídias locais e internacionais, um novo alerta está surgindo, o crescimento desenfreado dos mercados privados. Estes que acabam englobando fundos, capital de risco, emissões de dívida, infraestrutura, commodities e imóveis, estão atingindo níveis alarmantes. Com ativos sob gestão alcançando US$ 13,1 trilhões em meados de 2023 e uma taxa de crescimento anual de 20% desde 2018, conforme dados da consultoria McKinsey, o setor se tornou uma força dominante no cenário financeiro global.
Contudo, essa expansão vertiginosa carrega riscos substanciais. Segundo InfoMoney, O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta para o rápido aumento do crédito privado. Além disso, aliado à crescente concorrência dos bancos em grandes negócios e à pressão para alocar capital, podendo resultar em deterioração dos preços e de outras qualidades, incluindo padrões de subscrição mais baixos e cláusulas contratuais enfraquecidas. Essas fragilidades elevam significativamente o risco de perdas de crédito no futuro.
Mercados privados elevam o prêmio de risco
A opacidade inerente aos mercados privados intensifica a preocupação. Conforme eInvestidor, historicamente, esses mercados captaram mais recursos do que os públicos, dependendo substancialmente da transparência de informações e preços destes últimos. À medida que os mercados públicos encolhem, diminui também o valor desse subsídio de transparência, exacerbando os riscos sistêmicos.
Diante desse cenário turbulento, investidores se veem em um campo minado, onde a próxima crise financeira pode emergir a qualquer momento. A volatilidade e a falta de transparência dos mercados privados tornam a navegação nesse ambiente extremamente perigosa.
Como mitigar o risco futuro
Para mitigar esses riscos iminentes, é imperativo que investidores adotem estratégias proativas. Como por exemplo, evitar concentrar investimentos em setores de alta opacidade. Diversifique o portfólio incluindo ativos de mercados públicos mais transparentes e regulamentados.
Além disso, siga monitorando as condições macroeconômicas e sinais de deterioração nos padrões de crédito. Dessa forma, ajustando rapidamente as estratégias de investimento conforme necessário.
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