O Bank of America revisou suas previsões e reduziu o preço-alvo para as ações da JBS (JBSS3) de R$ 50 para R$ 48, com um potencial de valorização de 51,66%. Essa mudança vem após o banco atualizar suas estimativas de lucro por ação (LPA) para 2025, passando de R$ 5,97 para R$ 5,76, impulsionada pelo aumento dos investimentos (Capex) necessários.
Desempenho abaixo do esperado
As ações da JBS acumulam uma queda de 15% em 2025, enquanto o Ibovespa subiu 5,7%. Esse desempenho foi atribuído à realização de lucros após uma expressiva alta de 60% em 2024, além da valorização do real e à pressão sobre as margens do setor de frango no Brasil, conforme análise do banco.
Oportunidade de compra
Os analistas Isabella Simonato e Julia Zaniolo alertam que apesar dos desafios, a JBS permanece como uma top pick no setor alimentício latino-americano, apresentando uma combinação favorável de lucros, crescimento e avaliação.
Motivos para investir na JBS
O Bank of America destacou cinco razões para considerar a compra das ações da JBS:
- Lucros robustos: O banco espera um Ebitda anual sólido nos próximos três anos, em torno de R$ 35 bilhões.
- Crescimento estratégico: A empresa planeja diversificar e aumentar a receita por meio de investimentos.
- Saúde financeira: Com uma relação dívida líquida/Ebitda em 2,0x, a JBS apresenta um fluxo de caixa robusto.
- Avaliação competitiva: As ações estão com um valuation atraente, negociadas a múltiplos competitivos em comparação a seus pares.
- Listagem nos EUA: A potencial listagem da JBS nos EUA pode abrir novas oportunidades para a empresa, prevista para o primeiro semestre de 2025.
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