Confira a análise da Guide Investimentos sobre a Cogna, removida de sua carteira mensal de Small Caps. Dessa maneira, a corretora vê a companhia com oportunidades para destravar valor , mas prefere ativos mais resilientes no momento.

Guide analisa Cogna (COGN3)

A Cogna se destaca entre as empresas educacionais principalmente pelo seu forte poder de execução e agilidade do management, que conseguiu reestruturar a empresa diante das mudanças econômicas e regulatórias do setor. Além disso, a empresa conta com: (i) escala; (ii) forte atuação tanto em EAD (ensino a distância), que ganhou bastante força durante a quarentena, quanto presencial; (iii) confortável quadro financeiro.

Estratégia destacada

Além disso, a Guide destaca a estratégia do management para ampliar sua atuação. A Cogna se posiciona como uma das candidatas para a consolidação desse segmento de ensino básico.

Desse modo, o segmento ainda é pulverizado, mas conta com um ticket médio por aluno mais elevado. É um segmento ainda pouco explorado para a companhia, com estratégias de execução diferente do ensino superior, mas acreditamos na capacidade de entrega de seu management.

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Valor a ser destravado

Por fim, os analistas acreditam que o IPO da Vasta deve continuar a destravar valor nos próximos meses, devido ao valuation da companhia (em torno de R$ 8 bilhões), enquanto a Cogna possui um valor de mercado em torno de R$ 15,5 bilhões.

Assim, mesmo gostando da empresa, a Guide prefere capturar ganhos com ações mais resilientes, com bons históricos e que podem performar mesmo diante de um cenário mais conturbado.

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