O FII OUJP11 distribuirá um valor de R$ 0,9300 para seus cotistas, segundo comunicado divulgado na semana passada. Esse é o segundo maior rendimento mensal pago pelo fundo em 2021, apenas perdendo para os R$ 1,159 de janeiro.
O dinheiro vai cair na conta dos cotistas no dia 16 de novembro. A partir de segunda (1), o FII OUJP11 passou a ser negociado ex-dividendos.
Os lucros que serão distribuídos foram obtidos pelo fundo imobiliário em outubro. O valor é 3,3% maior que os rendimentos distribuídos no mês anterior.
Na ocasião, os dividendos do OUJP11 somaram R$ 0,90. Com isso, o fundo viu seu dividend yield passar de 1,02% para 1,04%. Olhando para os últimos 12 meses, o FII registrou um dividend yield de 10,73%.
O fundo é um FII de Fundo de Papel, categoria de fundo imobiliário que investe em CRIs, LCIs e no FII OULG11. Ele foi constituído em outubro de 2016 e é administrado pela Finaxis.
Veja os detalhes abaixo:
FII OUJP11
- Rendimento: R$ 0,9300
- Data de corte: 29/10/2021
- Data do pagamento: 16/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 1,04%
Confira detalhes sobre os negócios do OUJP11
Suas cotas, destinadas a Investidores em Geral, são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Além disso, a taxa de administração do OUJP11 é entre 1,05% e 1,1625% a depender do valor de referência do fundo, enquanto a taxa de gestão é de 20% sobre o que superar o índice IMA-B + 0,5% aa.
Ao todo, o OUJP11 já emitiu 3.252.384 cotas, que estão distribuídas entre 20.818 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 335.731.049.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 103,23. Este indicador representa todos os bens e direitos do fundo, dividido pelo número de cotas. Uma das formas de utilizar este indicador é compará-lo com o preço da cota no mercado. Caso esteja acima do valor patrimonial por cota, significa que o fundo está valorizado no mercado. Caso contrário, é sinal de desvalorização.
Este fundo, que está na lista de ativos que compõem o IFIX, possui liquidez média diária de R$ 712.933,66.
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