O FII HGRE11 distribuirá um valor de R$ 0,69 para seus cotistas, segundo comunicado divulgado pelo fundo imobiliário na semana passada.

Os proventos serão distribuídos pelo FII HGRE11 no próximo dia 16, para os cotistas posicionados no fundo imobiliário até o dia 29 de outubro. A partir de segunda, as cotas serão negociadas ex-dividendos.

A distribuição anunciada hoje é referente ao mês de outubro, e é idêntico ao valor pago em outubro aos cotistas.

Com a queda nas cotas do HGRE11, o fundo viu seu dividend yield passar de 0,53% para 0,55%. Olhando para os últimos 12 meses, o FII CSHG Real Estate registrou um dividend yield de 9,7800%.

Trata-se de um fundo imobiliário de Fundo de Tijolo, que faz investimentos em Lajes Corporativas. Administrado pelo Credit Suisse, o fundo foi constituído em outubro de 2008.

Veja os detalhes abaixo:

FII HGRE11

• Rendimento: R$ 0,6900
• Data de corte: 29/10/2021
• Data do pagamento: 16/11/2021
• Rendimento (dividend yield): 0,55%

Veja o perfil do HGRE11

O público-alvo do HGRE11 são Investidores em Geral. Atualmente, a taxa de administração do HGRE11 é de 1,0% sobre o patrimônio líquido ao ano.

O fundo imobiliário tem 11.817.767 cotas e 113.042 cotistas. Seu patrimônio líquido é de R$ 1.997.004.654,00.

O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 168,98. Isso representa o valor de todos os ativos e caixa do fundo dividido pelo seu número total de cotas. Na prática, quando o preço de mercado do FII está mais alto que o valor patrimonial, significa que o fundo está valorizado. O contrário representa que o mercado está disposto a pagar pela cota um valor mais baixo do que o patrimônio representado por ela.

O HGRE11, que está na lista de ativos que compõem o IFIX, tem liquidez média diária soma R$ 1.848.019,44.

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