A estratégia “Growth”, na tradução livre conhecida como estratégia de crescimento no mercado financeiro se refere a uma abordagem que se concentra em aquisições de ações de empresas com um forte potencial de crescimento. Ou seja, em alto potencial de evolução em termos de receita, lucros e valor de mercado.
Dessa forma, a estratégia se baseia na ideia de que, ao investir em empresas em crescimento, os investidores podem obter retornos substanciais a longo prazo. Abaixo você pode ver com mais detalhes.
Como funciona a estratégia Growth
Primeiramente, os investidores com este estilo buscam ações de empresas que demonstrem potencial de crescimento sólido ou que tenham capacidade de crescer significativamente. Neste sentido, diversas categorias passam a entrar no radar, como: companhias em setores de tecnologia, saúde, biotecnologia e outros setores com alto potencial de inovação. Neste sentindo, analisa-se as perspectivas considerando fatores como seu mercado alvo, produtos, serviços inovadores, bem como vantagens competitivas e capacidade de expansão.
Cabe ressaltar que a estratégia demanda alta tolerância ao risco. Pois a estratégia Growth costuma incluir empresas com alta volatilidade de receita, endividamento e tomadora de projetos arriscados. Portanto, o horizonte de investimento também precisa ser maior considerando que cada projeto possui seu tempo de maturação.
Nestas horas, a análise fundamentalista desempenha um papel crucial na estratégia. Os investidores analisam os fundamentos financeiros das empresas, como projeções de resultados, balanços e fluxos de caixa, para avaliar sua saúde financeira. Entretanto, não se preocupam tanto com os preços hoje, mas sim na capacidade futura de aumentar os lucros.
Por exemplo:
Suponha que um investidor acredita que uma empresa de tecnologia emergente tem um produto revolucionário e que o mercado para esse produto está prestes a crescer exponencialmente. O investidor compra ações dessa empresa com a expectativa de que seu preço aumente à medida que o produto ganhe acesso no mercado.
Outro exemplo, poderia se referir ao investidor de um startup de biotecnologia que está desenvolvendo um tratamento inovador para uma doença grave. Embora a empresa possa não ser lucrativa no momento, o investidor espera que seu valor de crescimento de mercado receba o tratamento para aprovação e adoção.
Vantagens e Desvantagens
Entre as vantagens da estratégia Growth podemos citar o potencial de retornos significativamente maiores do que empresas já consolidadas no mercado. Além disso, envolve participar de projeto em inovação, com capacidade de impactar positivamente a sociedade.
Por outro lado, as desvantagens envolvem os riscos e o tempo para que tudo venha a acontecer de fato. Ou seja, além da volatilidade dos papéis há o risco de inadimplência por conta dos custos dos projetos. Bem como, no tempo que se exige para colocar em prática e se observar algum resultado.
Em resumo, a estratégia de crescimento envolve investir em empresas com forte potencial de crescimento, muitas vezes em setores inovadores. Embora tenha a possibilidade de retornos elevados, os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos e ter um horizonte de investimento de longo prazo. Além disso, a diversificação é fundamental para mitigar o risco.
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