A CSN Mineração (CMIN3) superou as estimativas do Itaú BBA com resultados sólidos no segundo trimestre de 2024. A companhia registrou um Ebitda de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 44% em relação ao trimestre anterior e de 47% na comparação anual.
De acordo com o BBA, a CSN Mineração (CMIN3) continua a surpreender, mostrando que uma estratégia focada na eficiência operacional pode gerar resultados expressivos. O segundo trimestre de 2024 trouxe um Ebitda robusto, sinalizando a força da empresa mesmo em um cenário desafiador.
O desempenho positivo no trimestre foi impulsionado por uma combinação de fatores, mas o controle rígido dos custos se destacou como o principal responsável pelos números superiores às expectativas. Além disso, a geração de fluxo de caixa livre (FCF) atingiu R$ 1,2 bilhão, favorecida não só pelos fortes resultados operacionais, mas também pelo impacto positivo dos derivativos.
A CSN Mineração encerrou o trimestre com uma alavancagem impressionante de -0,3 vezes, demonstrando uma estrutura de capital saudável. Isso proporciona à empresa uma flexibilidade financeira que pode ser crucial em momentos de volatilidade do mercado. Contudo, apesar dos resultados acima das projeções, a recomendação do Itaú BBA para as ações permanece neutra, com expectativa de desempenho em linha com a média do mercado e um preço-alvo de R$ 6 ao fim de 2024.
O sólido desempenho da CSN Mineração no trimestre reflete uma gestão eficaz e uma estrutura de custos bem controlada. No entanto, a recomendação neutra sugere cautela aos investidores.
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