O FII CXCO11 distribuirá um valor de R$ 0,6540 para seus cotistas, segundo comunicado divulgado na semana passada.
Os proventos serão distribuídos pelo FII CXCO11 em 15 de novembro, para os cotistas posicionados no fundo imobiliário até o dia 29 de outubro. A partir da última segunda (1), as cotas passaram a ser negociadas ex-dividendos.
Os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em outubro, e são iguais que o registrado no mês anterior.
O dividend yield do CXCO11 passou de 0,72% para 0,73%. No acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield do FII é de 5,12%.
O CXCO11 é um fundo imobiliário de Fundo de Tijolo, que aporta seus recursos em Lajes Corporativas. A administradora do fundo é a Vortx.
Veja os detalhes abaixo:
FII CXCO11
- Rendimento: R$ 0,6540
- Data de corte: 29/10/2021
- Data do pagamento: 15/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 0,73%
Características do CXCO11
A taxa de administração do CXCO11 é de 0,25% sobre o valor de mercado. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
Ao todo, o CXCO11 já emitiu 3.924.500 cotas, que estão distribuídas entre 12.833 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 393.906.664.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 100,37. Isso representa o valor de todos os ativos e caixa do fundo dividido pelo seu número total de cotas. Na prática, quando o preço de mercado do FII está mais alto que o valor patrimonial, significa que o fundo está valorizado. O contrário representa que o mercado está disposto a pagar pela cota um valor mais baixo do que o patrimônio representado por ela.
O fundo, que tem uma liquidez média diária de R$ 234.366,61, não participa do IFIX.
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