Veja a avaliação do BTG referente ao Citigroup (CTGP34) que foi adicionado a Carteira Recomendada de BDRs de maio. Nesse sentido, os analistas do BTG estão mais otimistas com a reestruturação do banco.
De acordo com o BTG Pactual, o Turnaround do banco continua em andamento, mas o avanço recente desde que a nova CEO, Jane Fraser assumiu em fev/21 tem sido visível, com margem financeira bruta consideravelmente mais forte do que há um ano atrás, e crescendo em ritmo mais forte do que as despesas, além de boas notícias recentes vindas da exposição do C a seus negócios legados na Rússia, México, Índia, Vietnã e Coréia do Sul.
Todavia, em relação a dinâmica recente, o BTG também vê o Citigroup sendo um dos bancos que apresentou apenas uma pequena saída de depósitos, e seus analistas enxergam risco de alta para as estimativas do consenso em relação a linha. Em relação ao CET1, o índice divulgado foi de 13,1%, aumento de ~200bps a/a.
“Temos gostado cada vez mais da história, e com o C negociando próximo a seus menores múltiplos (P/VP) dos últimos 10 anos, enquanto o ROE está próximo das médias históricas, o Banco é o player mais barato do setor com ótimo momento de resultados”. Afirmaram os analistas do BTG.
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