O BTG Pactual decidiu realizar duas trocas na Carteira de Dividendos mesmo considerando a empresa como uma das melhores operações no segmento de geração de energia. Conforme os analistas, a decisão foi retirar Engie do portfolio.
Por outro lado, no caso de BrasilAgro, a decisão da equipe de research de remover o papel foi pautada por desempenho relativo. Afinal, o “ativo valorizou 21,89% desde que colocamos na carteira vs. 6,22% do IDIV” sinalizam os analistas.
As Trocas na Carteira de Dividendos
Dessa forma, saíram Engie e BrasilAgro para a entrada de Cyrela e Sabesp.
Antes de tudo, a decisão de incluir a Sabesp não considera qualquer cenário de privatização em
nos números. Entendemos que o nome está sendo negociado a uma TIR real barata de 10% e a 0,67x EV/RAB” sinalizam os analistas.
Um dos motivos para selecionar a estatal é a aproximação do cenário eleitoral, ao qual conforme os analistas, há cada vez mais candidatos pró-privatização. Assim, a casa acredita que o nome oferece um risco/retorno atraente, pois uma Sabesp privatizada – assumindo um EV/RAB conservador de 1,3x – poderia valer R$ 95/ação.
Já sob o ponto de vista da Cyrela, a equipe de research do BTG Pactual sinaliza que o papel encontra-se extremamente descontado e com boas perspectivas de dividendos para este ano. Portanto, a relação risco/retornos também faz sentido.
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