Conforme destacado em um artigo do portal O Petróleo, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) caíram mais de 30% desde a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2025, com a cotação se aproximando de R$ 20,68, uma marca que não era vista há 10 anos. Segundo analistas, essa queda significativa pode representar uma oportunidade valiosa para investidores focados em dividendos e segurança.
O Banco do Brasil está sendo negociado a um valuation atrativo, equivalente a 0,65 vezes o seu valor patrimonial e menos de 5 vezes o lucro projetado para 2025. Este desconto em relação aos concorrentes, como o Itaú, que é negociado a cerca de 2 vezes o valor patrimonial, destaca o potencial de valorização das ações BBAS3.
Análise de lucro e valuation: quais os próximos passos?
As estimativas para o lucro do BBAS3 em 2025 oscilam entre R$ 25 bilhões e R$ 33 bilhões, dependendo das condições econômicas e da recuperação no segundo semestre. A tabela de múltiplos preço/lucro (P/L) revela que, mesmo na pior situação, o banco ainda estaria abaixo de seu histórico recente, sugerindo um possível espaço para valorização assim que os resultados demonstrarem consistência.
A metodologia de cálculo de preço teto usada por analistas de mercado, que leva em conta a média dos dividendos dos últimos cinco anos, sugere que o preço alvo do BBAS3 deve estar em torno de R$ 32,57. Isso indica uma margem de segurança superior a 50% frente à cotação atual, um atrativo para os investidores.
Uma janela de oportunidade
Apesar da queda acentuada, após reportar um lucro robusto de R$ 7,4 bilhões no primeiro trimestre e com visões mais negativas para o segundo trimestre, muitos analistas ainda veem o BBAS3 como uma ação resiliente. O banco tem um histórico de recuperação após ciclos desafiadores e continua a ser um dos mais significativos pagadores de dividendos no cenário brasileiro.
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