Confira a análise da Ágora Investimentos sobre empresa recomendada na carteira mensal de dividendos. Dessa maneira, a corretora opta por companhia que possui um desconto atraente para a soma das partes de suas investidas, além de possuir boas alternativas para diversificação do atual portfólio.
Ágora recomenda Itaúsa (ITSA4)
A Ágora acredita que a Itaúsa pode ser uma boa alternativa ao Itaú, tendo uma grande exposição ao banco, ao mesmo tempo em que está se diversificando cada vez mais, o que pode ser feito com a venda de participações em empresas de serviços financeiros (exemplo: XP Inc.) ou com a exploração de outros segmentos.
Como referência, a empresa vem estudando investimentos em distribuição de energia e agronegócio. Ademais, a versão atual da reforma tributária deve impactar positivamente a Itaúsa, uma vez que o fim dos juros sobre o capital próprio do Itaú deve reduzir o pagamento de PIS/Cofins, que representam despesas de R$ 300-500 milhões ao ano, e são da holding a maior despesa, após despesas pessoais.
Além disso, as menores alíquotas de imposto de renda gerariam maiores resultados para as investidas. Assim, os analistas mantêm a sua recomendação de compra para a ação, que permanece com um desconto atraente de 25% para o SOTP (soma das partes), em comparação com a média histórica de 21%.
A Carteira Dividendos Ágora
A Carteira Dividendos, composta por cinco ativos, é focada na maior previsibilidade do fluxo de caixa gerado pelas empresas de sua composição, sendo a mais indicada para o investidor com perfil conservador, mas que tolere os riscos do investimento em renda variável.
Enfim, os analistas ressaltam a expectativa de retorno médio via dividendos de 5,5% para 2021 (medido pelo dividend yield médio da carteira).
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