O administrador de fundos é aquele que cuida dos aspectos essenciais deste ativo financeiro. Responsável pelas informações perante os cotistas e à CVM, conforme as regras identificadas no regulamento.
Portanto cabe ao administrador cuidar de todos os aspectos cotidianos para que um fundo de investimento funcione adequadamente.
Abaixo citamos alguns deveres:
- Manutenção dos registros dos cotistas;
- Manutenção da escrituração das operações praticadas com os recursos do fundo;
- Registros contábeis;
- Gerenciamento;
- Constituição de reservas;
- Distribuição ou repasse dos rendimentos devidos aos cotistas; e
- Recebimento de valores em nome do fundo e a publicação periódica do valor das cotas.
Quem pode administrador de fundos
Como citamos acima, o administrador é o responsável pela prestação de contas entregues aos cotistas, assim como manter o registro dos mesmos atualizados. Conforme o regulamento, é preciso que seja uma pessoa jurídica autorizada pela CVM para atuar. Assim como, ter a autorização é preciso ter cadastro atualizado na Administração de Carteiras de Valores Mobiliários.
Este que são:
- Bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário;
- Bancos de investimentos;
- Sociedades corretoras ou sociedades distribuidoras de valores mobiliários;
- Sociedades de crédito imobiliário;
- Caixas econômicas;
- Associações de poupança e empréstimo.
Para entender um pouco mais sobre onde encontrar bons investimentos para investir, veja por aqui.
