As ações da JBS (JBSS3) apresentaram um desempenho abaixo do esperado no início de 2025, com uma queda acumulada de 15% até o momento. Esse resultado contrasta com a alta de cerca de 6% do índice Ibovespa no mesmo período, evidenciando um certo descontentamento no mercado em relação à gigante do setor alimentício.
Conforme relatado pelo Bank of America (BofA), essa performance negativa é atribuída à realização de lucros por parte de investidores, especialmente após uma valorização de 60% das ações em 2024. Além disso, a recente apreciação de 8% do real frente ao dólar e as preocupações em torno das margens do frango no Brasil também contribuíram para essa desvalorização. Mesmo diante desse cenário, o BofA vê a atual fase como uma oportunidade de compra, reiterando a JBS como uma das melhores escolhas no setor de alimentos da América Latina.
Perspectivas de crescimento para JBS (JBSS3)
Os analistas do BofA destacam que a JBS mantém uma robusta combinação de lucros resilientes, crescimento e valuation atrativo. Eles projetam que a empresa deverá apresentar um lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) anual estável entre 2024 e 2026, em torno de R$ 35 bilhões. Isso se deve, em grande parte, à diversificação dos negócios da companhia, que embora enfrente desafios nas margens da carne bovina e queda nas margens de frango, se beneficia de margens sólidas advindas da carne suína e da unidade Pilgrim’s Pride nos EUA.
Avisos sobre dividendos e preço-alvo
Os analistas também ajustaram suas estimativas de lucro por ação para 2025, reduzindo a projeção de R$ 5,97 para R$ 5,76, refletindo um aumento esperado no investimento de capital (capex) da JBS. Apesar disso, recomenda-se que os investidores considerem a ação, uma vez que o preço-alvo foi ajustado de R$ 50 para R$ 48, o que sugere ainda um considerável potencial de valorização de 52%.
Oportunidades e desafios no setor
Diante dessas oscilações e previsões, os investidores devem estar atentos não apenas ao desempenho das ações, mas também às mudanças na rentabilidade do setor, como as flutuações de preços de insumos e condições de mercado. Os analistas acenam para um momento de reflexão: essa volatilidade pode abrir oportunidades de investimento, sendo essencial que os investidores explorem mecanismos de diversificação.
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