Os analistas da Ágora reforçam a confiança na Iochpe-Maxion (MYPK3), destacando um cenário otimista para os próximos anos, com estimativas de valorização expressiva. Assim, as ações da companhia entraram na Carteira Small Caps de janeiro da corretora.
A ação MYPK3, já negociada com um desconto significativo, pode trazer resultados impressionantes. A expectativa é que a empresa gere quase R$ 500 milhões em caixa até 2025, enquanto expande sua margem EBITDA em mais de 1 ponto percentual. Isso resultaria em uma desalavancagem para 2,1 vezes a relação Dívida Líquida/EBITDA, contra os atuais 2,6 vezes registrados no terceiro trimestre de 2024.
A operação da nova fábrica de rodas de alumínio para veículos comerciais na Turquia é vista como um diferencial competitivo. A margem EBITDA dessa linha, inspirada na performance da concorrente Howmet, pode superar 25%. Com uma produção estimada de 350 mil rodas, a empresa pode adicionar R$ 500 milhões em receitas anuais.
Além disso, a desalavancagem da dívida, caso o múltiplo de negociação atual seja mantido, pode elevar o valor das ações em até 75%. A Ágora também aposta em resultados positivos no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026, fortalecendo a tese de valorização de MYPK3.
O potencial inexplorado de Iochpe-Maxion é uma chance rara para investidores atentos. Com perspectivas de expansão operacional e financeira, a empresa oferece uma combinação única de desconto e crescimento.
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