A Gerdau (GGBR4) está entre as sugestões de compra do BTG Pactual como a principal escolha no setor de siderurgia . Assim, a equipe de research do banco indica que existe potencial de valorização no papel.
Gerdau (GGBR4) está entre as sugestões de compra do BTG
De acordo com o BTG, a Gerdau é a principal escolha em siderurgia e vem atraindo muito interesse dos investidores recentemente. A medida que os resultados continuam a melhorar, devido ao seu modelo de negócios resiliente, diversificação geográfica, qualidade dos ativos e flexibilidade.
Sendo assim, a exposição da Gerdau ao próspero setor de aços longos na América do Norte tem sido vista como um “porto seguro”, com margens EBITDA acima de 30%, com expectativa de manutenção no curto prazo.
O mercado vem tendo mais clareza sobre a alocação de capital da empresa (uma preocupação importante anteriormente): com uma meta de dívida bruta fixada em R$ 12 bilhões (já nesse patamar!), vemos potencial para a empresa se tornar mais agressiva na remuneração aos acionistas –dividends yields podem chegar a ~13-15% em 2022, em nossa opinião.
A Gerdau é negociada a múltiplos baratos de 2,5x EV/EBITDA 22 e estimamos que ela pode gerar 20% de FCF yield.
Visão Técnica do BTG
Conforme a análise do BTG, Gerdau falhou em formar topo mais alto em jun/22 e perdeu sua média móvel de 200 períodos no gráfico diário.
O cenário do papel parece de baixa no curto prazo, mas a tendência de longo prazo segue de alta. O movimento atual tem fundos mais altos, representado pela linha de tendência de alta do gráfico. A faixa entre 23,00 e 24,40 é um suporte importante, que pode trazer a continuidade da tendência de alta dos prazos maiores.
O cenário de curto prazo é desafiador, mas a perda de momentum do movimento de queda sugere um novo teste da média móvel de 21 períodos em 28,20.
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