Conforme os analistas, o Ibovespa ainda está descontado negociado a valuations atrativos, mesmo considerando o desempenho positivo do índice neste ano.
“As ações brasileiras estão sendo negociadas a um P/L projetado de 12 meses de 9,5x” afirma a equipe de research do BTG Pactual. Com base na média histórica, este indicador representa quase dois desvios padrões abaixo da referência.
Apesar de estarmos presenciando um momento de altas taxas de juros de longo prazo, ao qual inibe o investidor de renda variável, a possibilidade de retorno ao se posicionar em empresas da Bolsa está cada vez maior.
“O prêmio para manter ações, medido como o inverso do P/L menos as taxas de juros reais de 10 anos, é de 4,8%, um desvio padrão acima da média histórica (Gráfico 3)” afirmam os analistas do BTG.
Além disso, o research do BTG reconhece que o aperto monetário nos EUA não ajudará as ações dos mercados emergentes em geral, assim como, as ações brasileiras em particular. Contudo, a casa continua acreditando que o Brasil está relativamente bem posicionado no atual ambiente geopolítico desafiador.
Na opinião dos especialistas, as taxas de juros reais de longo prazo em 5,7% implicam riscos políticos e fiscais significativos. Dessa forma, a casa vê espaço para que as taxas reais de longo prazo venham a reduzir ainda este ano, principalmente se os principais candidatos presidenciais do Brasil se comprometerem com a disciplina fiscal na campanha.
Sob o mesmo ponto de vista, se realmente tivermos uma queda das taxas de juros de longo prazo as ações brasileiras poderão desempenhar ainda melhor. Por outro lado, a pressão dos indicadores e uma redução do crescimento econômico do Brasil pode ser um limitador no interesse dos investidores pelos ativos locais.
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