Com as inúmeras incertezas do mercado e a forte volatilidade, os analistas da Guide optaram por incluir na carteira deste mês uma Small Cap líder de mercado.
Uma carteira com diversos ativos, proporciona a oportunidade de diversificação, tanto entre objetivos como entre setores, no intuito de obter retornos acima da média do mercado. Ao longo do tempo, com a movimentação dos preços, os pesos (%) de cada ação na carteira tende a se alterar oportunizando ao investidor o reequilíbrio através da venda dos ativos com lucro e da recompra ou inserção de novos papéis com o intuito rebalancear a carteira conforme a estratégia.
A holding da Gerdau presente no índice Small Caps da B3, a Gerdau Metalúrgica (GOAU4). Deste modo, o forte posicionamento setorial e liderança em Market Share entram como um importante pilar para complementar o portfólio diante do atual cenário.
Empresa Small Cap é termo para as companhias de baixo valor de mercado. Por apresentar menor liquidez (baixo volume de negociação no dia), além de projetos que envolvem crescimento e maior participação no mercado, a categoria por si só já oferece mais risco. Neste sentindo, os analistas optam por realizar uma carteira exclusiva com foco nesta modalidade em busca de empresas que possuem capitalização de mercado inferior a R$10bilhões, projeções crescente de longo prazo, valuations atraentes e boas perspectivas para o futuro.
Small Cap líder de mercado
A Metalúrgica Gerdau (GOAU4) é uma holding de participação cujo único ativo é sua participação na Gerdau, companhia que opera na produção e comercialização de produtos de aço em geral, através de usinas localizadas na Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, EUA, entre outros países, sendo líder no segmento de aços longos nas Américas.
“Acreditamos no potencial de Gerdau para a carteira devido a dinâmica favorável de preços no mercado global, forte demanda de insumos da construção civil no âmbito doméstico e forte posicionamento setorial nacional devido a liderança em Market share” afirmam os analistas.
Clube Acionista
Nossa cobertura com diversas carteiras recomendadas disponíveis no ambiente Small Caps, relatórios e muitas lives, proporciona a oportunidade de conhecer o que cada especialista vê como ideal para o momento. Aqui, realizamos uma verdadeira cobertura com o resumo do que está em pauta dos principais analistas do mercado, bem como, as indicações do momento.
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