O fundo imobiliário HABITAT II – FDO INV IMOB (HABT11) vai pagar dividendos de R$ 1,50 por cota.

Segundo comunicado divulgado pelo FII HABT11 na sexta-feira à noite, os rendimentos serão distribuídos dia 15 de novembro. Serão contemplados os cotistas posicionados no fundo até o dia 29. A partir de segunda, o fundo será negociado ex-rendimentos.

Os rendimentos anunciados pelo fundo imobiliário são idênticos ao entregue em outubro.

Com isso, o fundo viu seu dividend yield passar de 1,32% para 1,28%, com a valorização dos papéis. Olhando para os últimos 12 meses, o FII registrou um dividend yield de 17,32%.

O HABT11 é um fundo imobiliário de Fundo de Papel, que aporta seus recursos em Papéis. A administradora do fundo é a Vortx.

Veja os detalhes abaixo:

FII HABT11

• Rendimento: R$ 1,5000
• Data de corte: 29/10/2021
• Data do pagamento: 15/11/2021
• Rendimento (dividend yield): 1,28%

Características do HABT11

A taxa de administração do HABT11 é de 1,30% sobre o patrimônio líquido e a taxa de performance é de 20% sobre o que superar o DI. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.

Com patrimônio líquido de R$ 525.875.060, este FII conta com 38.608 investidores, que detêm 5.412.107 cotas.

O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 97,17. Este indicador representa todos os bens e direitos do fundo, dividido pelo número de cotas. Uma das formas de utilizar este indicador é compará-lo com o preço da cota no mercado. Caso esteja acima do valor patrimonial por cota, significa que o fundo está valorizado no mercado. Caso contrário, é sinal de desvalorização.

A liquidez média diária do fundo, que compõe o IFIX, é de R$ 4.435.076,66. Já os seus ativos totais somam um valor de R$ 525.875.060.

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