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Investidores do FII HGLG11 receberão R$ 1,10 por cota em 16 de novembro; Veja detalhes

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Os cotistas do fundo imobiliário HGLG11 vão receber dividendos no valor de R$ 1,10 por cota.

Os proventos serão distribuídos pelo FII HGLG11 em 16 de novembro, para os cotistas posicionados no fundo imobiliário até a última sexta-feira (29). A partir de segunda, as cotas serão negociadas ex-dividendos.

Os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em outubro, e são iguais ao último pagamento.

Em outubro, os rendimentos pagos pelo FII foram os mesmos R$ 1,10., mas o rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, passou de 0,67% para 0,66% com a valorização na cotação do HGLG11. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 8,93%.

Trata-se de um fundo imobiliário de Fundo de Tijolo, que faz investimentos em Imóveis Industriais e Logísticos. Administrado pelo Credit Suisse, o fundo foi constituído em outubro de 2010.

Veja os detalhes abaixo:

FII HGLG11

  • Rendimento: R$ 1,1000
  • Data de corte: 29/10/2021
  • Data do pagamento: 16/11/2021
  • Rendimento (dividend yield): 0,66%

Características do HGLG11

O público-alvo do HGLG11 são Investidores em Geral. Atualmente, a taxa de administração do HGLG11 é de 0,6% sobre o valor de mercado.

O número de cotistas do HGLG11 chega a 297.812 investidores, detentores de 21.313.413 cotas. Já o patrimônio líquido soma R$ 3.151.358.843.

O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 147,86. Este indicador representa todos os bens e direitos do fundo, dividido pelo número de cotas. Uma das formas de utilizar este indicador é compará-lo com o preço da cota no mercado. Caso esteja acima do valor patrimonial por cota, significa que o fundo está valorizado no mercado. Caso contrário, é sinal de desvalorização.

No total, o fundo possui R$ 3.151.358.843 em ativos, e sua liquidez média diária é de R$ 5.579.262,61. O HGLG11 faz parte parte do IFIX, índice do mercado de fundos imobiliários.

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