ETFs negociados na B3: Cotistas, Volume Negociado e Retornos em Junho de 2022

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ETF (Exchange-Traded Fund) é um Fundo de Índice que representa um ativo financeiro ou um conjunto deles, sendo negociado em bolsa como se fosse uma ação. No final de junho de 2022, havia 79 ETFs sendo negociados na B3, dos quais 71 eram fundos de índices e 8 eram ETFs de renda fixa. 

A seguir apresentamos uma análise consolidada das informações disponíveis na Economatica para os ETFs negociados na B3 durante o mês de Junho de 2022. 

1. Quantidade de Cotistas dos ETFs

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Nos últimos 10 anos a quantidade de investidores que se tornam cotistas desses ETFs tem crescido expressivamente, a uma taxa de cerca de 37,0% ao ano, saindo de 35,3 mil cotistas em jul/12, para 822,0 mil cotistas em jun/22

Após um período de cerca de 3 anos de crescimento do número de cotistas, e após ter rompido a barreira dos 800 mil cotistas em Janeiro de 2022, é possível observar uma estabilização da quantidade de cotistas em um número próximo de 820 mil nos últimos 6 meses. Para este levantamento, a Economatica utiliza dados da base ANBIMA.

No final de junho, dentre os 71 fundos de índice, o ETF com maior número de cotistas era o IVVB11, com 170.594 cotistas. Ele replica a performance do Índice S&P 500 em reais (R$). A segunda posição foi do HASH11 (157,813 cotistas), que é um índice de cripto moedas. 

O ETF que replica a carteira teórica do Ibovespa (BOVA11), principal índice da bolsa brasileira, ocupou apenas a terceira posição nesse ranking, com 122.674 cotistas

Os 3 ETFs citados são os únicos com mais de 100 mil cotistas. E junho havia 14 ETFs entre 10 e 50 mil cotistas e 5 ETFs entre 5 e 10 mil cotistas.

Na lista do TOP 20 de ETFs com mais cotistas ainda há fundos que replicam índices de ações da China, da Europa, de tecnologia nos EUA, de Small Caps, de Ouro, da Nasdaq, de Dividendos, entre outros.

2. Volume Financeiro: os ETFs mais negociados

No que ser refere ao Volume Financeiro negociado nesses ativos, os 71 ETFs movimentaram uma média diária de R$ 1,579 bilhão. Nos últimos 12 meses, o ETF com maior volume médio diário foi o BOVA11, que movimentou cerca de R$ 860,3 milhões diariamente, seguido pelo BOVV11, com R$ 289,7 milhões. Esses dois ETFs replicam a carteira teórica do Ibovespa. 

Apenas o IVVB11 (R$ 100,8 mi) e o SMAL11 (R$ 89,5 mi) possuem volume financeiro diário acima de R$ 50 milhões. O HASH11 se aproxima disso (R$ 41,2 mi), mas todos os outros ETFs têm médias abaixo de R$ 26 milhões.

Importante observar também a volatilidade desses ETFs. No TOP 20 de ETFs mais negociados, a volatilidade mediana foi de 21,7%. É possível perceber que a maioria dos ETFs têm volatilidade perto dessa mediana. 

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Porém, destacam-se negativamente o QETH11 (80,9%), o HASH11 (67,9%) e o QBTC11 (65,3%), sendo aqueles mais voláteis. Todos são ETFs de cripto moedas, que passaram recentemente por um período de forte volatilidade.

3. Retorno dos ETFs

No mês de junho, o TOP 10 de maiores retornos mensais entre os ETFs foi liderado pelo XINA11 (+19,5%), que replica o índice MSCI China. Porém, apesar de seu desempenho positivo no mês, seu retorno acumulado em 2022 ainda é negativo em -16,9%.

O segundo ETF com maior retorno foi o BTEK11 (+18,4). Ele replica um índice do setor de biotecnologia norte-americano. No ano, seu retorno acumulado é negativo em -38,6%. O terceiro ETF com melhor retorno foi o HTEK11 (+11,4%), replica o desempenho do índice Morningstar US Exponential Technologies Healthcare. No ano, seu desempenho também é negativo, acumulando perdas de -19,3%.

Merece destaque nessa lista o GOLD11, ETF de ouro, que teve +8,4% em junho, embora seu retorno no ano seja -7,3%, o melhor entre os ETFs desse TOP 10.”

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