Confira a empresa recomendada pelo BTG Pactual em sua carteira mensal de Small Caps. Dessa maneira, a corretora do banco opta por empresa com incríveis 86% de upside, fundamentos atrativos e importantes vantagens competitivas.
BTG recomenda Hidrovias do Brasil (HBSA3)
O BTG adicionou a Hidrovias do Brasil, que é a maior provedora de logística integrada com foco em transporte aquaviário da América Latina, ao seu portfólio após iniciarem a cobertura do nome com um rating de Compra e R$ 11 por ação de preço alvo, oferecendo upside de 86%.
Fundamentos atrativos e vantagens competitivas
Além disso, os analistas acreditam que a Hidrovias possui fundamentos atrativos, importantes vantagens competitivas e um forte posicionamento de mercado, baseado nos seguintes pilares: (i) modelo de negócio resiliente baseado em contratos take-or-pay de longo prazo; (ii) localização premium, estrategicamente posicionada para atender a maior “fronteira de crescimento” de grãos do mundo; (iii) base de ativos altamente customizada com níveis de eficiência acima da média; (iv) equipe de gestão experiente apoiada por patrocinadores de classe mundial; e (v) perfil financeiro robusto, com ações negociadas em níveis de valuation atrativos.
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Valuation muito atraente
Portanto, na visão do BTG, a Hidrovias do Brasil está atualmente sendo negociado em níveis de valuation muito atraentes de 12,1x P/L 2021 e 8,8x EV/EBITDA 2021 vs. média dos pares de 20,5x P/L21, além de render uma TIR implícita de 10%, em termos reais, um prêmio considerável vs. seus principais pares, o que oferece um interessante potencial de valorização para os investidores.
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